洞見數(shù)據(jù) 07 期｜OKX Web3 & Rootdata：穿越信息迷霧，建立系統(tǒng)化數(shù)據(jù)方法論

作者：OKX

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摘要

在加密貨幣市場(chǎng)，數(shù)據(jù)一直是人們作出交易決策時(shí)的重要抓手。我們?cè)撊绾螕荛_數(shù)據(jù)迷霧，發(fā)掘有效數(shù)據(jù)來優(yōu)化交易決策？這是市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注的話題。本次OKX 特別策劃了《洞見數(shù)據(jù)》專欄，并聯(lián)合 Rootdata、NanSen、CoinGlass、AICoin、Coingecko 以及 0xScope 等業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)平臺(tái)共同從常見用戶需求出發(fā)，希望挖掘出更系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)方法論，供市場(chǎng)參考學(xué)習(xí)。

以下是第七期內(nèi)容，由OKX Web3 團(tuán)隊(duì)與Rootdata 團(tuán)隊(duì)共同圍繞“穿越信息差，建立完備分析體系”等話題展開，希望對(duì)您有所幫助。

關(guān)于 Rootdata：領(lǐng)先的 Web3 資產(chǎn)數(shù)據(jù)平臺(tái)，率先封裝 Web3 資產(chǎn)的鏈上鏈下數(shù)據(jù)。目前，RootData 收錄超過 1.2 萬個(gè)項(xiàng)目、10000 個(gè)人物、7500 筆投融資，以及數(shù)萬個(gè)實(shí)體地址，并通過標(biāo)簽、生態(tài)、合輯等要素以可視化、結(jié)構(gòu)化的方式呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，是超過 150 萬用戶查詢 Web3 項(xiàng)目信息的可信賴渠道。

關(guān)于OKX Web3：團(tuán)隊(duì)匯聚了有著深厚技術(shù)背景和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的頂級(jí)人才，多年來在Crypto 領(lǐng)域不斷創(chuàng)新和實(shí)踐，持續(xù)專注于用戶體驗(yàn)和安全性。目前 OKX Web3 錢包已是市面上較全面的去中心化多鏈錢包，支持100+公鏈，內(nèi)置錢包、交易、NFT市場(chǎng)、 DeFi、Discover（發(fā)現(xiàn)）5大板塊。用戶可通過 App、插件、網(wǎng)頁三端查看多鏈代幣、NFT、DeFi 資產(chǎn)。

1、當(dāng)市場(chǎng)情緒過多時(shí)，如何發(fā)掘真實(shí)有效的信息？

RootData：當(dāng)市場(chǎng)情緒高漲時(shí)，挖掘真實(shí)有效的鏈上指標(biāo)變得尤為重要。關(guān)注項(xiàng)目的交易量變化、跟蹤活躍用戶數(shù)、分析資金流動(dòng)情況、觀察開發(fā)者活動(dòng)和分析持倉分布，這些維度的指標(biāo)都能幫助用戶捕捉到更真實(shí)的信息。此外，雖然社交媒體上充斥著大量噪音，但其熱度話題也能在某種程度上反映項(xiàng)目的受關(guān)注程度。

綜合這些鏈上指標(biāo)，用戶可以更全面地了解項(xiàng)目的實(shí)際狀況，從而在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中做出更理性的交易決策，控制風(fēng)險(xiǎn)。但目前，加密行業(yè)仍處于發(fā)展初期，大量信息被頭部玩家壟斷，無法充分釋放給普通用戶。同時(shí)，加密行業(yè)的信息結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)行業(yè)兼容程度不高，特別是鏈上信息，其數(shù)據(jù)查看與解讀具有較高門檻，加上相關(guān)教育資源不足，普通用戶很難理解和觸達(dá)這些信息，從而加劇了信息不對(duì)稱現(xiàn)象。

這正是RootData致力于解決的核心問題。RootData專注于提供更加透明和易于理解的數(shù)據(jù)維度和功能，幫助用戶在穿越信息差，獲取更一手的信息。我們認(rèn)為，用戶應(yīng)當(dāng)聚焦以下幾點(diǎn)，來獲取更加真實(shí)有效的信息：

首先，用戶需要找到可靠的信息渠道。由于Web3行業(yè)信息相當(dāng)雜亂，不同渠道的信息質(zhì)量參差不齊，用戶需要找到信息質(zhì)量更高、使用效率更高的渠道來提升自己的信息輸入質(zhì)量，包括加密媒體、數(shù)據(jù)平臺(tái)以及社群等。

其次，用戶需要建立出色的信息判斷能力。衡量項(xiàng)目發(fā)展的指標(biāo)非常多樣，有的指標(biāo)具有高相關(guān)性，有的指標(biāo)具有低相關(guān)性或者生效周期較長(zhǎng)，用戶需要從各類信息指標(biāo)中關(guān)注到最具相關(guān)性、時(shí)效性的數(shù)據(jù)，從而提升決策的準(zhǔn)確度。

最后，用戶需要具有充足的耐心與毅力。由于鏈上數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)都是完全公開的信息，絕大多數(shù)用戶所處理的數(shù)據(jù)都是基本一致的，因此用戶必須要具有充足的耐心來對(duì)信息價(jià)值進(jìn)行挖掘，搶先一步抓住機(jī)遇。

OKX Web3：在這個(gè)問題上，我們建議用戶可以從以下幾方面入手，建立自己的信息篩選體系：

首先，從信源層面來看，需要確保信息渠道的多樣性和準(zhǔn)確性。目前市場(chǎng)上有大量的信息來源，包括社交媒體、新聞媒體等公開渠道，以及Alpha微信群、Telegram群等私域渠道。用戶在獲取信息時(shí)需注意驗(yàn)證信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并不斷更新相關(guān)渠道，以確保高效獲取信息。

據(jù)我們觀察，一般情況下，項(xiàng)目被引爆的節(jié)奏通常是：英文推特??中文Alpha群??中文KOL推特，這個(gè)路徑會(huì)導(dǎo)致信息差的產(chǎn)生。為了解決用戶在信息傳遞中的語言障礙問題，OKX Web3的移動(dòng)端瀏覽器現(xiàn)在已支持即時(shí)翻譯功能，并將逐步拓展更多語種。該功能的核心價(jià)值在于幫助用戶打破語言差異帶來的信息差，直接獲取項(xiàng)目的一手信息或數(shù)據(jù)，從而更高效地發(fā)掘鏈上機(jī)會(huì)。

其次，在獲取有效指標(biāo)方面，我們建議用戶需要從更全面的維度來洞察一個(gè)項(xiàng)目，而不是僅依賴單個(gè)KOL的言論。比如，鏈上交易數(shù)據(jù)的變化、聰明資金或大戶的交互、鏈上交易地址數(shù)及交易量變化、以及項(xiàng)目資金流動(dòng)情況等，都是能夠反映項(xiàng)目真實(shí)情況的有效指標(biāo)。

為方便用戶獲取這些指標(biāo)，OKX Web3提供了實(shí)用的排行榜功能。通過該功能，用戶可以實(shí)時(shí)關(guān)注最新項(xiàng)目及其交易情況，從海量信息中提取有價(jià)值的信息。目前，排行榜功能可根據(jù)多種關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行排序，如整體鎖倉量、交易量、活躍用戶數(shù)等。這些指標(biāo)能夠客觀反映項(xiàng)目的實(shí)際狀況，幫助用戶更準(zhǔn)確地評(píng)估項(xiàng)目的潛力及風(fēng)險(xiǎn)。通過這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法，用戶可以在一定程度上避免被市場(chǎng)情緒所左右，從而做出更理性的決策。例如，當(dāng)某個(gè)項(xiàng)目的交易量異常增加時(shí)，用戶可以通過排行榜迅速識(shí)別這一變化，并進(jìn)一步分析其背后的原因，從而更全面地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

最后，就是不斷提高自身判斷的準(zhǔn)確性。盡管鏈上不斷涌現(xiàn)新的項(xiàng)目，但判斷的框架和邏輯在很多情況下是相對(duì)穩(wěn)定的。但我們還是建議用戶不斷迭代和升級(jí)自己的判斷方法，以確保不被市場(chǎng)所淘汰。

2、篩選優(yōu)質(zhì)早期項(xiàng)目的關(guān)鍵數(shù)據(jù)有哪些？

RootData：一般情況下，我們會(huì)建議用戶關(guān)注5方面關(guān)鍵維度的信息：

第一是資方背景，越具有知名風(fēng)投機(jī)構(gòu)背書的項(xiàng)目、融資金額越高的項(xiàng)目，發(fā)展?jié)摿νǔ６约丛酱?。從RootData熱門項(xiàng)目榜單可以觀察到，每周上榜的 20 個(gè)項(xiàng)目毫無例外已獲得知名機(jī)構(gòu)的早期布局。

第二是團(tuán)隊(duì)背景，如果核心團(tuán)隊(duì)具有成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或者具有谷歌、微軟等大公司背景，或者哈佛等名校背景，其發(fā)展?jié)摿νǔ６栽酱?。不過，大多數(shù)項(xiàng)目都沒有直接披露團(tuán)隊(duì)信息，這需要用戶在 RootData 或者Linkedin 等第三方平臺(tái)查詢，其中 RootData 的 X 影響力指數(shù)以及關(guān)注關(guān)系，可以進(jìn)一步幫用戶了解團(tuán)隊(duì)的行業(yè)影響力與關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

第三是賽道與概念，如果項(xiàng)目處于高速發(fā)展的賽道（AI、模塊化），或者概念非常具有創(chuàng)新性，其發(fā)展空間會(huì)更受到市場(chǎng)的青睞。相反，落后的概念有可能遭到淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。用戶可以通過研讀項(xiàng)目白皮書、文檔或者研究報(bào)告，來分析項(xiàng)目在行業(yè)賽道所處的位置以及方向。

第四是社區(qū)熱度，如果項(xiàng)目方樂意與社區(qū)互動(dòng)，并投入大量資源在市場(chǎng)營銷方面，從而大幅提升在社區(qū)的影響力與認(rèn)可度，強(qiáng)大的社區(qū)支持往往能推動(dòng)項(xiàng)目的長(zhǎng)期發(fā)展。

這需要用戶投入大量時(shí)間在項(xiàng)目的Discord、Telegram、Twitter等社區(qū)，觀察其社區(qū)氛圍、活躍度與忠誠度，從而做出判斷。第五是鏈上數(shù)據(jù)，對(duì)于已經(jīng)上線主網(wǎng)的項(xiàng)目與代幣，用戶可以通過 DeFillama、Nansen 等工具查看其 TVL、日活地址數(shù)、持幣地址數(shù)量等鏈上指標(biāo)性數(shù)據(jù)，從其變化趨勢(shì)中觀察項(xiàng)目的發(fā)展邏輯和潛力。

OKX Web3：篩選優(yōu)質(zhì)早期項(xiàng)目需要全面考慮多個(gè)維度的信息，以下是一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)和因素，供大家參考：

如果用戶的需求是篩選短期優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，我們建議關(guān)注當(dāng)前市場(chǎng)資金流向和行業(yè)討論熱度：首先，關(guān)注資金流入的領(lǐng)域和項(xiàng)目，因?yàn)橘Y金流向往往是市場(chǎng)熱度的重要指標(biāo)；其次，通過社交媒體、行業(yè)論壇等渠道了解當(dāng)前熱門話題和項(xiàng)目，利用市場(chǎng)情緒進(jìn)行短期交易。

如果用戶的理念是長(zhǎng)期主義，我們建議關(guān)注項(xiàng)目融資情況及資方背景，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候，投資機(jī)構(gòu)的成功率可能只有百分之一，這是經(jīng)過篩選的結(jié)果。對(duì)于普通人來說，觀察頭部機(jī)構(gòu)篩選出來的項(xiàng)目一定程度上會(huì)比聽取Twitter上的隨意推薦更有價(jià)值。

此外，我們建議還要考察團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)背景和過往經(jīng)歷，了解核心成員在相關(guān)領(lǐng)域的影響力；評(píng)估項(xiàng)目是否具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及這些技術(shù)是否能有效解決現(xiàn)有問題；并且關(guān)注項(xiàng)目的增長(zhǎng)策略，因?yàn)楹芏嗤愋偷捻?xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)激烈，項(xiàng)目方需要具備獨(dú)特的增長(zhǎng)策略才能脫穎而出，例如，設(shè)計(jì)合理的代幣分發(fā)機(jī)制可以最大限度地吸引優(yōu)質(zhì)用戶。只有綜合考慮這些維度，用戶可以更全面地評(píng)估早期項(xiàng)目的潛力和風(fēng)險(xiǎn)，從而做出更明智的決策。

3、如何跨越信息差，建立完備的分析體系？

RootData：加密市場(chǎng)信息復(fù)雜且冗余，想要打造一個(gè)有效的信息獲取和分析系統(tǒng)相當(dāng)困難，用戶需要結(jié)合自己實(shí)際需求，對(duì)信息源、信息處理工具到見解輸出等環(huán)節(jié)，摸索出一套適合自己的流程方案。

目前，絕大部分加密項(xiàng)目方或者風(fēng)投機(jī)構(gòu)會(huì)第一時(shí)間通過推特宣布重要消息，因此推特是加密用戶首選的信息收集平臺(tái)。同時(shí)，隨著 AI 工具的進(jìn)一步完善，我們建議用戶利用 AI 搜集目標(biāo)項(xiàng)目資料，從繁雜的信息抽取核心信息要素，從而顯著提升項(xiàng)目研究效率。

具體而言，不同風(fēng)格的加密交易群體應(yīng)當(dāng)合理搭配自己所需要的工具。比如以交易為主的加密用戶，需要熟練掌握交易相關(guān)的指標(biāo)和系統(tǒng)，在日常交易中通常會(huì)選擇K線圖表、交易數(shù)據(jù)的平臺(tái)作為自己的信息獲取工具，比如Tradingview、Coinglass 等，這些平臺(tái)附帶的自選列表、畫線等功能可以輔助交易員進(jìn)行分析。

對(duì)于以項(xiàng)目發(fā)掘、空投交互、投研為目的的用戶來講，核心需求在于快速了解項(xiàng)目的基本面信息，例如準(zhǔn)確介紹、融資背景、團(tuán)隊(duì)情況。新聞動(dòng)態(tài)等等。在這方面，RootData是很便捷的工具，可以幫助用戶進(jìn)行橫向和縱向的深度項(xiàng)目分析。目前，RootData 已經(jīng)收錄2萬多個(gè)加密項(xiàng)目、機(jī)構(gòu)與人物，同時(shí)支持按照標(biāo)簽、生態(tài)、合輯等結(jié)構(gòu)化的形式查詢，并獲得超過150萬加密用戶的訪問與認(rèn)可。

對(duì)于鏈上 Degen 玩家，則更需要一些聚合性的多鏈工具，包括但不限于鏈上數(shù)據(jù)平臺(tái)（如Arkham、debank）、監(jiān)控/交易機(jī)器人（BananaGun)等。

這些玩家不但需要實(shí)時(shí)監(jiān)控鏈上情況，更重要的是能快速將交易發(fā)送到鏈上，才能實(shí)現(xiàn)盈利。熟練使用各類工具后，用戶需要深入研究各類指標(biāo)數(shù)據(jù)與項(xiàng)目潛力的關(guān)聯(lián)關(guān)系，特別是需要對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，充分挖掘數(shù)據(jù)背后的隱藏信息與價(jià)值，從而更好地為未來投研提供指導(dǎo)，第一時(shí)間發(fā)掘潛力項(xiàng)目并收獲 alpha 收益。

其實(shí)，加密用戶的信息獲取和分析系統(tǒng)多種多樣，隨著 AI 民主化以及 RootData 等聚合數(shù)據(jù)平臺(tái)的發(fā)展，普通用戶正在獲得前所未有的便捷條件來武裝自己的分析系統(tǒng)，以在 Web3 行業(yè)取得更大的成就。

OKX Web3：關(guān)于如何建立完整的分析系統(tǒng)，我們有以下幾點(diǎn)建議供用戶參考：

首先，拓寬信息來源，避免只依賴單一渠道。關(guān)注多個(gè)可靠的信息源，在一定程度上可以獲取到全面的市場(chǎng)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，從而做出更全面的判斷。其次，利用技術(shù)分析工具來分析市場(chǎng)趨勢(shì)和項(xiàng)目表現(xiàn)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。例如前面提及的OKX Web3 的Discover功能提供的排行榜功能，支持用戶每天查看最新的項(xiàng)目和交易情況。

此外，積極參與社區(qū)討論也非常重要。通過與其他用戶互動(dòng)，也可以獲取第一手的市場(chǎng)反饋等關(guān)鍵信息。同時(shí)，持續(xù)學(xué)習(xí)有關(guān)加密貨幣的知識(shí)和技能，可以提高分析能力。

當(dāng)然，建立一個(gè)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是關(guān)鍵。制定明確的交易組合和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，避免過度投入，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，確保交易策略是穩(wěn)健的同樣非常重要。綜合來講建立完備的分析體系需要信息、數(shù)據(jù)的支撐同時(shí)也需要具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

結(jié)語

以上是 OKX 推出的《洞見數(shù)據(jù)》專欄的最后一期內(nèi)容，聚焦如何擊穿信息差等基礎(chǔ)問題，希望為用戶提供一定參考。穿越信息差，建立完備的分析系統(tǒng)是市場(chǎng)中長(zhǎng)期存在的話題，用戶需要不斷更新信息庫，細(xì)化篩選顆粒度，無法一蹴而就，本期內(nèi)容僅為拋磚引玉，相信每個(gè)人用戶都能找到適合自己的路徑。

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